- Saisir, contrôler et imputer les factures fournisseurs dans l’outil comptable (achats, frais généraux, prestations de services, notes de frais…etc.) en respectant les normes analytiques de gestion
- Gérer le processus de validation des factures (workflow, relances internes…)
- Gestion administrative des fournisseurs (ouvertures de comptes, conditions de règlements, etc.)
- Préparer et exécuter les campagnes de paiements fournisseurs
- Gérer les relances fournisseurs et maintenir de bonnes relations avec les partenaires
- Participer à la clôture comptable mensuelle (réalisation des FNP, CCA…)
- Justifier les comptes fournisseurs et analyser les soldes
- Lettrage des comptes fournisseurs
- Effectuer la saisie et l’imputation des écritures bancaires quotidiennes
- Réaliser les rapprochements bancaires
- Suivre la trésorerie au quotidien et signaler les écarts ou anomalies
- Préparer les éléments pour les prévisions de trésorerie
- Suivre les frais bancaires, commissions et autres opérations financières
- Contribuer à la gestion des flux de paiements et encaissements divers.
Expérience : Expérimenté (2 à 5 ans)
Niveau d'études : DUT - BTS - DEUG - DEUST - Bac+2
Rémunération :
30000-33000
EUR/an 
Date de début de mission : 26/05/2025
